주식 코인 볼린저밴드 매매법 및 활용방법

주식 코인 볼린저밴드 매매법 및 활용방법

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볼린저밴드란?

볼린저밴드(Bollinger Bands) 보조지표는 1980년대에 뛰어난 투자 전문가인 '존 볼린저'가 고안한 보조지표 입니다. 이동평균선을 중심으로 하여 95%의 주가가 표준편차 안에서 움직인다는 것을 전제하고 있습니다. 이동평균선 기준으로 상단선과 하단선으로 구성되며 주가가 어느정도 멀어져 있는지를 파악하게 해주는 지표로, 일정기간 의 주가 변동성을 파악할 수 있게 도와줍니다.

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일반적인 볼린저밴드의 설정값은 20일의 이동평균선에 표준편차 2를 가지고 있으며, 이 경우 주가는 95.4%의 확률로 볼린저밴드 상한선과 하한선 안에 위치하게 되며, 이를 벗어날 확률은 4.6%가 됩니다.

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대부분 주식앱이나 암호화폐/코인 그리고 투자 및 분석 툴에서 보조지표 설정에서 볼린저밴드를 추가할 수 있으며, 필요에 따라서 볼린저밴드 설정값을 변경하여 사용할 수 있습니다.

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볼린저밴드는 상대적으로 간단하고 명료해서 차트 투자에서 많은 사람들이 사용하는 지표중 하나 입니다.

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투자 활용에 앞서

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볼린저밴드 활용 및 매매법을 본격적으로 알아보기에 앞서, 주식 차트에 대한 기본적인 내용을 알고 있어야 할 필요가 있습니다.

또한 이동평균선의 의미와 추세에 대해 알고 있어야 합니다.

이미 알고 계시다면 다음으로 넘어가셔도 무방합니다. 자세히 알고 싶으신 분들은 아래의 포스트를 참고하세요.

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▶캔들차트 읽는 방법

https://cashcow.tistory.com/703

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▶이동평균선과 추세파악

https://cashcow.tistory.com/781

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주식 선물 코인 차트분석 볼린저밴드 활용 매매방법 @엘프꽁

 

볼린저밴드 구성

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볼린저밴드의 구성 요소는 총 3가지 입니다.

1. 중심선 (이동평균선) : 일정기간 동안의 주가의 평균을 나타냅니다.

2. 상위밴드 : 중심선에서 일정 표준편차를 더한 값으로 주가의 상단을 나타냅니다.

3. 하위밴드 : 중심선에서 일정 표준편차를 뺀 값으로 주가의 하단을 나타냅니다.

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볼린저밴드의 선들을 통해 가격의 변동성을 측정하고 상대적인 고점과 저점을 식별하는데 사용됩니다. 일반적으로 주가가 밴드 상단과 하단 안에 있으면 중간이며, 상위밴드 밖에 있으면 과매수, 하위밴드 밖에 있으면 과매도 상태를 나타냅니다.

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볼린저밴드의 수렴과 발산

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볼린저밴드의 특징중에는 수렴과 발산이 있습니다. 수렴은 볼린저밴드의 상위밴드와 하위밴드가 중심선을 향해 모이는 형태를 말하고, 발산은 중심선 밖으로 점점 멀어지는 형태를 말합니다.

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1. 수렴(Convergence)

- 주가가 중심선 주변에서 상대적으로 안정되어 있습니다. 주가의 변동성이 낮아지고 가격의 움직임이 상당히 제한되어 있는 상태입니다.

- 수렴은 종종 가격 트렌드의 약화나 횡보구간을 나타냅니다. 추세가 강하게 나타나지 않고 가격이 일정수준에서 진행될 때 나타납니다.

2. 발산(Divergence)

- 주가가 볼린저밴드의 상단 또는 하단 밴드에서 멀어지면서 매우 큰 움직임을 보여줍니다. 이는 주가의 변동성이 증가하고 가격의 움직임이 확대되는 상황을 의미합니다.

- 발산은 종종 가격의 강력한 추세를 나타냅니다. 가격이 상단 또는 하단 밴드에 도달하거나 그 이상으로 움직이는 것은 매우 강력한 트렌드의 시작을 나타낼 수 있습니다.

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따라서, 볼린저밴드의 수렴과 발산은 가격의 움직임과 변동성의 상태를 나타내며, 추세의 강도와 지속성을 판단하는데 도움을 줍니다.

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빨간막대 : 발산

파막대 : 수렴

 

볼린저밴드의 한계

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볼린저밴드는 주가의 단기 저점과 단기 고점을 파악하는데 상당히 활용도가 높습니다.

하지만 볼린저밴드는 이미 일어난 사건을 바탕으로 후행적 지표를 보여주기 때문에 앞으로의 방향성을 예측하기가 어렵습니다.

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주가가 볼린저밴드의 상단선에 닿은 후 추가로 오를지 아니면 하락할지, 반대로 하단선에 닿은 후 계속 하락할지 반등할지 전혀 알 수 없습니다.

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추세파악하기

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볼린저밴드 단독으로 매매에 활용한다면, 전장에 총은 들고 가지만 쏘는방법을 배우지 않고 가는 것과 같습니다.

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볼린저밴드를 사용할 때는 주식 흐름의 방향 추세를 파악하는 것이 매우 중요합니다.

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가장 간단히 추세를 파악하는 방법은 여러 범위에서의 이동평균선을 살펴보는 방법이 있습니다.

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차트매매를 단타로 진행할지 스윙의 관점에서 접근할지에 따라서 더 장기적인 관점에서의 이동평균선을 확인하여 추세를 읽을 수 있습니다.

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볼린저밴드가 20 평균선이기 때문에 60, 120 평균선도 추가로 함께 확인하고 이동평균선의 기울기나 골든크로스, 데드크로스 및 지지저항선, 정배열과 역배 등을 함께 확인한다면 추세를 파악하는데 도움이 됩니다.

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추세 파악에 도움이되는 보조지표 ADX

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이동평균선을 기본으로 추세를 파악하는 것이 가능하기는 하지만, 매 거래시마다 차트를 바꿔가면서 체크하기는 쉽지 않습니다.

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따라서 추세의 힘을 보여주는 지표인 ADX를 함께 활용하는 것이 좋습니다.

ADX란 평균 방향 이동 지표로 상승 추세일 때 ADX가 상승 중이라면 상승에 힘을 더해주고, 하락 추세일 때 ADX가 상승 중이라면 하락에 힘을 더해줍니다.

즉, ADX는 오르거나 내리는 중에 그 힘이 앞으로 얼마나 더 강하게 갈 것인지를 예측하는데 도움을 주는 것 입니다.

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볼린저밴드 매매타점

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앞에서 말했듯이 주가는 볼린저밴드 내에서 움직일 확률이 약 95%이기 때문에, 주가가 하단선에 닿으면 다시 상승할 가능성이 높고, 반대로 상단선에 닿으면 하락할 가능성이 높습니다.

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이를 기준으로 생각하면 주가가 볼린저밴드의 하단선에 닿으면 반등하고, 상단선에 닿으면 하락하는 모습을 보이게 됩니다.

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이것을 기준으로 매매타점을 구성할 수 있는데, 하단선에 닿았을 때 매수(구매)하고 상단선에 닿았을 때 매도(구매했던 것을 판매)하는 것입니다.

 

초록점 : 매수타점

핑크점 : 매도타

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다만, 5%의 추가하락 및 추가 상승은 예측할 수 없다는 것에 주의를 해야 합니다.

추가 상승의 경우는 수익률은 낮아도 이득이라 아쉬운 정도로 생각할 수 있지만, 추가 하락의 경우는 손실이기 때문에 위기 대처가 꼭 필요 합니다.

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볼린저밴드 위기대처방법

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최고의 볼린저밴드의 위기대처는 추세를 잘 파악하고 들어가는 것 입니다.

긴가민가 잘 모르겠다면, 차라리 안들어가는 것이 더 안정적입니다. 이게 설명하는 사람이 참 쉽게 말하는 것 아닌가 하지만 들어갔다가 손실을 보고 대처 못하는 것 보다 안정적일 수 밖에 없습니다.

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굳이 데드크로스 시점에서 볼린저밴드만 보고 들어갈 필요는 없으니까요.

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두번째의 위기대처방법은 금액 분산 투자 입니다. 여러 종목을 분산하라는 뜻이 아니라 금액을 나누어서 투자하라는 것입니다.

같은 금액을 통해 비슷한 수익 혹은 손실을 본다고 가정했을 때, 5번 수익 5번 손실이라면 본전이고, 6번 수익부터는 수익이라고 볼 수 있습니다.

즉 투자할 수 있는 금액을 8~10등분으로 나누어서 투자하는 것이 중요합니다.

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세번째는 손절라인을 명확히 하고 지키는 것입니다.

예를 들어 5% 수익(익절)라인 및 손절라인을 정했다면 이를 명확히 지켜야할 필요가 있습니다. 수익의 경우는 5% 라인에서 모두 혹은 절반정도만 수익실현하고 더 오르면 나머지 부분을 추가 익절하거나 빠질 때 나머지를 익절 혹은 본전에서 청산하는 것도 유효합니다.

하지만 손절의 경우는 명확히 손절라인에서 정리해야 합니다. 감정에 휩싸여 우왕좌왕하다가는 -10% 처럼 더큰 손해 때문에 더더욱 정리하지 못하고 추가 손실의 늪에서 빠져나오지 못하게 되기 때문입니다.

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이 위기대처방법들은 비단 볼린저밴드에서만 사용되는 위기대처방법은 아니기 때문에 주식 및 코인 투자를 하시는 분들이라면 명심 꼭 명심하셔야 합니다.

주식을 오랫동안 하셨던 분들도, 잘 하시는 분들도 욕심에 사로 잡히는 순간 분산투자대신 올인, 손절라인을 지키지 못하는 경우가 나타나기 때문에 정말 명심하셔야 합니다.

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볼린저밴드 매매법

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볼린저밴드는 오랫동안 사랑받아 왔고 많은 사람들을 거쳐서 다양한 추가 기법들이 발전해 왔습니다.

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그 중에서 가장기본이 되는 볼린저 밴드를 만든 존 볼린저의 추천 매매법에 대해 알아보겠습니다.

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상단선 돌파 매입방법, 하단선 돌파 매도방법

볼린저밴드의 폭이 좁아지는 주가 안정기가 지난 후 주가가 상단선이나 하단선을 돌파할 때가 생기는데, 이 때 매매를 진행 합니다.

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앞서 말한 매매타점은 하단에서 사고 상단에서 파는 것이지만, 볼린저밴드가 좁아졌다가 발산하려하는 부분에서의 들어가는 이 방법은 타점은 같지만 매수와 매도는 완전히 반대로 동작해야 합니다.

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즉 볼린저밴드의 안정기 이후 볼린저밴드 상단 돌파시에는 매수를 볼린저밴드 하단 돌파시는 매도를 해야 한다는 것입니다.

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이는 강한 급등과 급락에서 보이는 패턴이기 때문입니다.

물론, 일반적인 주식 거래에서는 매도를 이 시점에 한다는건 말이 안되는 부분입니다.

매도 시점은 코인이나 주식선물에서 숏에 해당하는 부분입니다.

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일반적인 주식에서는 더 큰 손실을 막기 위한 손절에 활용하시기 바랍니다.

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급등시작 후 매수에 성공했다면, 익절 시점은 언제로 잡느냐가 중요합니다.

익절 시점은 원하는 목표가 달성시 전부 혹은 일부를 익절하고, 이후 차트가 볼린저밴드 상단라인에 걸치지 못하고 하락을 보일 때 나머지를 정리할 필요가 있습니다. 상단라인에 걸치고 있지만 본전구간에 들어오는 경우도 정리해야 합니다.

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위 차트예시에서 핑크부분이 주의할 구간입니다. 시초가부터 볼린저밴드를 돌파 시작했지만 이후 계속 빠지는 모습을 보여줬기 때문에 어느시점에 들어갔어도 대부분 물렸을 가능성이 큰 위치 입니다.

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뉴스나 여러가지를 고려해서 설명해야 될 수 있지만, 차트만으로 들어가는 것은 추가 지표가 함께 필요하고, 추세를 확실히 확인하고 들어가야 합니다.

 

마치며

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볼린저밴드 보조지표는 설명은 상당히 쉽지만, 실제 시장에서 이를 적용하여 수익을 보는 것은 절대 쉽지 않습니다.

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다양한 경험이 필요합니다. 이미 나온 차트의 뒷부분을 가리고 연습을 해보는 것도 상당히 도움이 됩니다. 하지만 연습은 심리 부분이 빠지는 경우가 크기 때문에 실제 시장에서의 장기적인 경험 역시 필수 입니다.

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크게 투자하기에는 연습이 많이 필요하기에 실패시 위험이 커지기 때문에 반드시 익숙해질때까지 소액으로 투자해보시는 것을 추천 드립니다.

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이 글은 정보글 입니다. 투자의 선택과 책임은 본인에게 있습니다.

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행동하지 않으면 변화는 없습니다.

행동하는 당신이 부자가 됩니다.

감사합니다.

 

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